กฎเหล็ก

ราคาพันธบัตรกับ yield วิ่งสวนทางกันเสมอ — คนแห่ขายพันธบัตร → ราคาตก → yield พุ่ง = ความเชื่อมั่นในระบบสั่นคลอน ลามไปทุกตลาด (เงินกู้แพง → หุ้นตก → เงินหนีของเสี่ยง)

Yield Curve / 10s2s

ปกติพันธบัตรยาว yield สูงกว่าสั้น (เส้นชันขึ้น) — ถ้า 10Y−2Y ติดลบ (inverted) = สัญญาณเตือน recession ที่แม่นที่สุดในประวัติศาสตร์ และช่วงที่เพิ่งกลับจากติดลบเป็นบวก มักเป็นจังหวะก่อนวิกฤตระเบิดจริง

ทำไมทีมเราต้องดู (เราเทรด XAUUSD)

ทองไม่จ่ายดอกเบี้ย — yield พุ่ง = ถือทองเสียโอกาส → ทองโดนกด · ดอลลาร์ (DXY) แข็ง → กดทอง · ตลาดกลัว (VIX สูง / risk-off) → แรงซื้อ safe haven หนุนทอง — กล่อง "ผลต่อทอง" ด้านบนสรุปแรง 3 ตัวนี้ให้อัตโนมัติ

Model Scoring

5 โมเดลโหวตอิสระ (Curve · Volatility · Momentum · Inflation · Dollar) คะแนน 0–100 สูง=แข็งแรง — คะแนนรวมต่ำ = ควรถือของปลอดภัย/ลดขนาดไม้ ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายตรงๆ

ที่มาข้อมูล

Yahoo Finance (^IRX·2YY=F·^FVX·^TNX·^TYX·^VIX·DXY·WTI·Gold·S&P·BTC) รายวัน · sync ขึ้น Sheet ทุกชั่วโมงโดย macro_yield_sync.py บน VPS · regime/score เป็น rule-based โปร่งใส ดูสูตรได้ในไฟล์เดียวกัน